БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Учредитель: 7842307042
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района
по ОКПО
Санкт-Петербурга "Радуга"
ИНН
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
по ОКТМО
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" по ОКПО
ИНН
Периодичность: годовая
Глава по БК
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Обособленное подразделение:
КОДЫ
_____________
0503730
01/01/24
85.11
35448257
7815028593
40911000
35448257
7815028593
863
383
1
АКТИВ
1
На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2
3
4
5
На конец отчетного периода
Итого
6
деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7
8
9
Итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
23 509 503.63
3 957 791.15
27 467 294.78
25 563 722.06
3 869 729.29
29 433 451.35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
19 359 525.91
3 932 064.52
23 291 590.43
21 132 029.87
3 850 916.70
24 982 946.57
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.
010–стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**,
всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.
040–стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
внеоборотные
021
19 359 525.91
3 932 064.52
23 291 590.43
21 132 029.87
3 850 916.70
24 982 946.57
030
4 149 977.72
25 726.63
4 175 704.35
4 431 692.19
18 812.59
4 450 504.78
32 305 785.24
32 305 785.24
3 577 871.19
1 625 842.46
040
050
051
060
070
32 305 785.24
080
2 919 827.11
081
658 044.08
32 305 785.24
626 925.51
2 252 767.97
2
АКТИВ
1
На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000) ** (остаточная
стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
100
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
121
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
150
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр.
080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160+стр. 170)
II. Финансовые активы
190
Денежные средства учреждения (020100000), всего
200
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
201
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах
(020127000)
в кассе учреждения (020130000)
204
Финансовые вложения (020400000), всего
240
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
241
3
4
5
Итого
6
На конец отчетного периода
деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7
8
9
Итого
10
101
110
120
130
160
49 490.00
49 490.00
49 490.00
49 490.00
39 425 080.07
683 770.71
40 108 850.78
38 412 809.89
645 738.10
39 058 547.99
702 571.36
1 736 660.30
2 845 811.42
5 285 043.08
4 900 246.52
3 821 176.90
8 721 423.42
702 571.36
1 736 660.30
2 845 811.42
5 285 043.08
4 900 246.52
3 821 176.90
8 721 423.42
662 730.00
227 653 195.03
206 367.62
228 522 292.65
246 763 238.45
287 731.82
247 050 970.27
203
205
206
207
250
3
АКТИВ
1
На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
251
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
282
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
340
350
3
452 025.00
260
4
5
Итого
6
155 713 512.86
На конец отчетного периода
деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7
156 165 537.86
8
9
171 672 919.75
Итого
10
171 672 919.75
207 702.46
11.51
207 713.97
54 368.15
179 248.29
9 107.76
242 724.20
1 365 301.36
229 597 557.79
3 052 190.55
234 015 049.70
54 368.15
251 842 733.26
4 118 016.48
256 015 117.89
1 365 301.36
269 022 637.86
3 735 961.26
274 123 900.48
54 368.15
290 255 543.15
4 763 754.58
295 073 665.88
261
270
280
290
4
ПАССИВ
1
На начало года
Код деятельность
деятельность
приносящая
стро- с целевыми по государствен
доход
ки
средствами
ному заданию деятельность
2
3
4
5
Итого
6
На конец отчетного периода
деятельность
деятельность
приносящая
с целевыми по государствен
доход
средствами
ному заданию деятельность
7
8
9
Итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
400
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
431
401
410
1 303 577.11
363 231.84
1 666 808.95
764 139.39
22 087.96
786 227.35
1 667 449.30
662 342.20
14 251.85
676 594.05
4 262.52
4 262.52
4 262.52
4 262.52
1 146 579.32
1 146 579.32
411
420
702 571.36
x
964 877.94
x
83 976.67
83 976.67
83 976.67
83 976.67
906 079.49
906 079.49
x
x
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
436
Доходы будущих периодов (040140000)
510
470
471
480
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.
480+стр. 510+стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
47 108 038.46
47 108 038.46
48 441 410.31
48 441 410.31
662 730.00
227 653 195.03
228 315 925.03
246 763 238.45
246 763 238.45
7 778 884.94
665 671.44
8 444 556.38
7 466 420.72
332 551.19
7 798 971.91
1 365 301.36
284 808 573.48
2 018 959.44
288 192 834.28
304 097 551.07
1 519 732.84
305 617 283.91
-15 785 935.62
1 717 001.82
-14 068 933.80
54 368.15
-13 842 007.92
3 244 021.74
-10 543 618.03
269 022 637.86
3 735 961.26
274 123 900.48
54 368.15
290 255 543.15
4 763 754.58
295 073 665.88
1 365 301.36
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах
на 1 января 2024 г.
5
Номер
забалансового
счета
На начало года
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
в том числе: 2023 год
041
2022 год
042
2021 год
043
до 01.01.2021
044
050
07
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
090
06
10
12
13
15
16
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
2 762 319.00
2 762 319.00
2 762 319.00
2 762 319.00
978 255.36
978 255.36
978 255.36
978 255.36
978 255.36
978 255.36
978 255.36
978 255.36
060
070
100
в том числе:
задаток
залог
101
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
105
102
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства
120
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
150
130
160
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах
на 1 января 2024 г.
6
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
17
18
20
На начало года
Поступления денежных средств, всего
11
603 447.86
75 843 616.38
7 853 273.42
84 300 337.66
источники финансирования дефицита
173
77 464.01
77 464.01
Выбытия денежных средств, всего
172
180
1 306 019.22
72 680 030.16
6 955 371.95
80 941 421.33
1 306 019.22
72 680 030.16
6 798 193.79
80 784 243.17
в том числе:
доходы
расходы
181
источники финансирования дефицита
183
157 178.16
157 178.16
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
в том числе: 2023 год
200
39 788.27
39 788.27
39 788.27
39 788.27
201
39 788.27
39 788.27
39 788.27
39 788.27
1 251 206.31
2 293 518.55
1 225 281.55
1 986 498.86
3 211 780.41
307 287.10
307 287.10
182
2022 год
202
2021 год
203
до 01.01.2021
204
240
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
38
10
171
Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление
Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
31
9
в том числе:
доходы
расходы
220
30
8
итого
84 377 801.67
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
27
7
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
7 930 737.43
22
26
6
деятельность
с целевыми
средствами
75 843 616.38
210
25
5
итого
603 447.86
Основные средства в эксплуатации
24
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
170
21
23
На конец отчетного периода
1 042 312.24
230
250
260
270
290
300
307 287.10
307 287.10
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовы х счетах
на 1 января 2024 г.
7
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
39
40
45
49
На начало года
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
320
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
350
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию деятельность
9
10
итого
11
330
360
Руководитель _________________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Заведующий Тимофеева Наталья Николаевна Дата подписи:01.03.2024 17:03:26
Идентификатор ключа ЭП: 56B97B5A85B915142D8372EF2D00D8309012B7C7
Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи:01.03.2024 17:02:49
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C
Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________
_________________________ /_____________________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" ______ " _________________________ 20 _____ г.
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна,
Директор
Идентификатор: 9580196d-9ec2-42d9-a9ba-7d5cc05a6f46
04.03.24 09:48
(MSK)
Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774
