Утверждаю
Заместитель главы администрации Центрального района
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Радзинская Анастасия Александровна
1 апреля 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 31 марта 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7815028593 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга "Радуга"
Коды
31.03.2024
863
по Сводному реестру
ИНН
7815028593
КПП
по ОКЕИ
784201001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
8 708 728.90
84 358 218.70
93 908 897.75
96 224 117.00
1200
130
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
1210
130
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
1211
131
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
586 500.00
1410
150
586 500.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
131
152
586 500.00
2
Наименование показателя
1
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
1500
х
8 681 400.00
9 048 900.00
9 411 195.00
1530
х
8 681 400.00
9 048 900.00
9 411 195.00
1532
130
131
7 907 900.00
8 243 200.00
8 573 395.00
134
773 500.00
805 700.00
837 800.00
2000
х
93 066 947.60
93 908 897.75
96 224 117.00
2100
х
55 208 367.72
55 197 714.00
57 392 117.00
x
2110
111
211 00 з
42 255 388.57
42 247 442.00
43 933 118.00
x
266 00 з
200 000.00
200 000.00
200 000.00
x
12 752 979.15
12 750 272.00
13 258 999.00
x
12 752 979.15
12 750 272.00
13 258 999.00
x
21 137.00
16 809.00
17 480.00
x
16 809.00
17 480.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
291 00 5
16 137.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
293 00 0
5 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
213 00 з
x
37 837 442.88
38 694 374.75
38 814 520.00
221 00 5
665 535.90
665 726.00
692 289.00
223 00 5
793 426.01
795 804.00
823 463.00
225 00 5
4 454 962.81
4 586 508.97
4 769 520.00
3 129 945.00
3 254 832.00
15 652 951.50
16 277 426.00
1 167 900.00
1 214 500.00
225 00 р
376 273.74
226 00 5
3 420 120.85
226 00 р
400 000.00
226 00 е
17 225 244.55
310 00 5
586 500.00
310 00 р
3 665 532.97
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
2643
3
247
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
344 00 5
150 000.00
156 240.00
162 474.00
345 00 5
261 950.00
104 160.00
108 316.00
346 00 5
2 241 949.91
9 163 239.28
8 231 900.00
346 00 0
337 650.27
223 00 5
3 061 795.87
3 066 300.00
3 064 700.00
223 00 0
196 500.00
205 600.00
215 100.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
37 837 442.88
38 694 374.75
х
21 774 973.70
17 855 322.16
26310
х
21 774 973.70
17 855 322.16
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
16 062 469.18
20 839 052.59
38 814 520.00
26410
х
12 594 570.52
18 659 852.59
35 119 025.00
26411
х
12 594 570.52
18 659 852.59
35 119 025.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
586 500.00
38 814 520.00
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
2 881 398.66
2 179 200.00
3 695 495.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
2 881 398.66
2 179 200.00
3 695 495.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
16 062 469.18
20 839 052.59
38 814 520.00
26510
2024
16 062 469.18
20 839 052.59
38 814 520.00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
3
586 500.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Трубицына Вероника Юрьевна
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:01.04.2024 11:15:33
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84ECE72E414F2A45D5001B92B
Исполнитель: / Экономист / Гончарова Акатерина Анатольевна / +78122415244
31 марта 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:02.04.2024 10:41:06
Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1
