ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального
района Санкт-Петербурга "Радуга"
ИНН
Глава по БК
КОДЫ
_____________
0503721
01/01/24
35448257
---------------------7815028593
40911000
35448257
---------------------7815028593
863
по ОКЕИ
383
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7842307042
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района СанктПетербурга"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
1
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
Деятельность
с целевыми
средствами
4
Деятельность
по государственному заданию
2
3
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"
010
100
Доходы от собственности
в том числе:
доходы от операционной аренды
030
120
x
x
1 256 867.94
5
6
74 540 536.53
121
x
x
доходы от финансовой аренды
122
x
x
платежи при пользовании природными ресурсами
123
x
x
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
124
x
x
проценты по предоставленным заимствованиям
125
x
x
проценты по иным финансовым инструментам
126
x
x
дивиденды от объектов инвестирования
127
x
x
128
x
x
129
x
x
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
12А
x
x
доходы от концессионной платы
12К
x
x
доходы от простого товарищества
12Т
x
x
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
иные доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
040
130
Приносящая
доход
деятельность
75 843 616.38
Итого
7
8 112 145.56
83 909 550.03
7 650 642.17
83 494 258.55
2
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
3
4
доходы от оказания платных услуг (работ)
131
x
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования
132
x
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)
133
x
доходы от компенсации затрат
134
x
доходы по условным арендным платежам
135
x
доходы от предстоящей компенсации затрат
137
x
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда
138
x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
расходов
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
2
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
5
Приносящая
доход
деятельность
6
75 843 616.38
Итого
7
7 151 032.17
82 994 648.55
499 610.00
499 610.00
139
140
x
x
43 829.62
43 829.62
141
x
x
43 829.62
43 829.62
142
x
x
страховые возмещения
143
x
x
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
144
x
x
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
145
x
x
150
119 480.51
x
Безвозмездные поступления текущего характера
в том числе:
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера от организаций государственного сектора
050
060
151
152
x
119 480.51
x
154
x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления и организаций государственного сектора)
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств
поступления текущего характера от международных организаций
155
x
156
x
157
x
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций
и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
Безвозмездные поступления капитального характера
в том числе:
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления капитального характера от организаций государственного сектора
158
x
070
119 480.51
119 480.51
160
1 137 387.43
1 137 387.43
162
1 137 387.43
1 137 387.43
164
3
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
2
3
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
поступления капитального характера от международных организаций
165
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)
Доходы от операций с активами
в том числе:
курсовые разницы
168
090
170
Итого
4
5
6
7
-1 333 371.85
-1 333 371.85
-1 333 371.85
-1 333 371.85
171
чрезвычайные доходы от операций с активами
173
выпадающие доходы
174
доходы от оценки активов и обязательств
176
изменения в капитале объекта инвестирования
177
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества
17Т
100
180
182
185
186
187
иные доходы
189
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента
18К
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества
18Т
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов
Приносящая
доход
деятельность
167
172
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
в том числе:
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного
управления и организаций государственного сектора
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц
Деятельность
по государственному заданию
166
доходы от выбытия активов
Прочие доходы
в том числе:
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями
государственного сектора
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором
государственного управления
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами
Деятельность
с целевыми
средствами
110
190
191
192
193
194
30 292.00
417 673.77
447 965.77
4
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
2
3
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного
управления и организаций государственного сектора
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц
195
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального
характера от нерезидентов
прочие неденежные безвозмездные поступления
198
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.
270)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
заработная плата
Итого
4
5
6
7
30 292.00
30 292.00
364 834.77
197
50 809.00
50 809.00
2 030.00
2 030.00
73 728 049.86
6 527 937.89
80 375 468.26
199
150
200
160
210
45 262 635.01
3 509 489.11
48 772 124.12
211
34 765 722.12
2 711 781.97
37 477 504.09
10 496 912.89
797 707.14
11 294 620.03
23 570 025.53
1 949 716.52
25 533 870.06
начисления на выплаты по оплате труда
213
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
214
170
220
119 480.51
14 128.01
221
транспортные услуги
222
коммунальные услуги
223
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)
работы, услуги по содержанию имущества
554 525.05
554 525.05
3 565 463.58
170 769.96
3 736 233.54
3 356 223.14
24 960.00
3 381 183.14
16 093 813.76
1 753 986.56
17 861 928.33
224
225
прочие работы, услуги
226
страхование
227
услуги, работы для целей капитальных вложений
228
229
190
230
233
процентные расходы по обязательствам
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления
Приносящая
доход
деятельность
364 834.77
212
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Обслуживание долговых обязательств
в том числе:
обслуживание долговых обязательств учреждений
Деятельность
по государственному заданию
196
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Оплата работ, услуг
в том числе:
услуги связи
Деятельность
с целевыми
средствами
234
210
240
241
14 128.01
5
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
2
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
260
105 352.50
113 430.75
262
105 352.50
3
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на
производство
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на производство
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на
производство
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на производство
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на производство
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию
242
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию
248
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых
организаций государственного сектора) на продукцию
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг на продукцию
Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
24А
243
244
245
246
247
249
24В
230
250
251
перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
перечисления текущего характера международным организациям
252
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
перечисления капитального характера международным организациям
254
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи населению в денежной форме
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в
денежной форме
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
253
256
240
218 783.25
105 352.50
263
264
265
266
267
113 430.75
113 430.75
6
Наименование показателя
1
Расходы по операциям с активами
в том числе:
амортизация
Код
Код
стро- аналики
тики
2
3
250
270
5
Приносящая
доход
деятельность
6
Итого
7
1 066 896.93
5 832 718.50
2 334 210.10
899 091.36
3 233 301.46
2 431 611.47
167 805.57
2 599 417.04
290
16 137.00
1 835.33
17 972.33
291
16 137.00
271
272
чрезвычайные расходы по операциям с активами
273
убытки от обесценения активов
274
260
4
Деятельность
по государственному заданию
4 765 821.57
расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)
учреждениям
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного
сектора
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора)
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг
Прочие расходы
в том числе:
налоги, пошлины и сборы
Деятельность
с целевыми
средствами
x
280
281
282
283
284
285
286
270
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
16 137.00
292
293
штрафные санкции по долговым обязательствам
294
другие экономические санкции
295
иные выплаты текущего характера физическим лицам
296
иные выплаты текущего характера организациям
297
иные выплаты капитального характера физическим лицам
298
иные выплаты капитального характера организациям
299
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества
29Т
1 835.33
1 835.33
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
300
1 137 387.43
812 486.67
1 575 441.67
3 525 315.77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
301
1 137 387.43
812 486.67
1 584 207.67
3 534 081.77
Налог на прибыль
302
8 766.00
8 766.00
7
Наименование показателя
1
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр.
380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
Код
Код
стро- аналики
тики
2
3
281 714.47
-6 914.04
274 800.43
321
310
1 083 019.28
2 643 112.57
940 599.07
4 666 730.92
322
41Х
1 083 019.28
2 361 398.10
947 513.11
4 391 930.49
-1 293 984.65
-31 118.57
-1 325 103.22
1 137 626.82
136 687.00
1 274 313.82
2 431 611.47
167 805.57
2 599 417.04
330
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
350
Чистое поступление биологических активов
в том числе:
увеличение стоимости биологических активов
уменьшение стоимости биологических активов
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Чистое изменение затрат на биотрансформацию
в том числе:
увеличение затрат
7
320
42Х
уменьшение стоимости прав пользования
6
-1 050 302.79
332
Чистое поступление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
5
Итого
-38 032.61
уменьшение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости материальных запасов
из них:
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Приносящая
доход
деятельность
-1 012 270.18
320
Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
из них:
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
4
Деятельность
по государственному заданию
310
331
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Деятельность
с целевыми
средствами
351
330
352
43Х
360
361
340
347
362
440
447
370
371
35Х
372
45Х
380
381
360
382
46Х
390
391
х
67 171 342.92
5 853 666.04
73 025 008.96
392
х
67 171 342.92
5 853 666.04
73 025 008.96
395
396
х
8
Наименование показателя
1
Код
Код
стро- аналики
тики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
2
3
397
х
Чистое изменение расходов будущих периодов
400
х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)
410
1 137 387.43
1 824 756.85
1 613 474.28
4 575 618.56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
420
-1 365 301.36
20 864 551.38
816 229.85
20 315 479.87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
430
-702 571.36
3 163 586.22
975 365.48
3 436 380.34
уменьшение затрат
выбытие денежных средств и их эквивалентов
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
431
510
603 447.86
75 848 686.38
8 099 182.38
84 551 316.62
432
610
1 306 019.22
72 685 100.16
7 123 816.90
81 114 936.28
-662 730.00
17 700 965.16
-159 135.63
16 879 099.53
440
441
520
442
620
450
451
530
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
452
630
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
460
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение дебиторской задолженности
461
540
462
640
470
471
550
472
650
480
481
560
1 092 528.01
99 104 269.92
7 891 952.56
108 088 750.49
482
660
1 755 258.01
81 403 304.76
8 051 088.19
91 209 650.96
-2 502 688.79
19 039 794.53
-797 244.43
15 739 861.31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
510
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
520
521
710
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
522
810
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
в том числе:
530
9
Код
Код
стро- аналики
тики
Наименование показателя
2
3
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
1
531
720
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
532
820
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
540
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность
по государственному заданию
Приносящая
доход
деятельность
Итого
4
5
6
7
-1 839 958.79
242 215.33
-464 124.18
-2 061 867.64
541
730
1 229 889.79
93 846 365.38
8 243 490.73
103 319 745.90
542
830
3 069 848.58
93 604 150.05
8 707 614.91
105 381 613.54
Чистое изменение доходов будущих периодов
550
х
-662 730.00
19 110 043.42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов
560
х
уменьшение прочей кредиторской задолженности
-312 464.22
18 447 313.42
-333 120.25
-645 584.47
Руководитель _________________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________
_________________________ /_____________________________________/
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Заведующий Тимофеева Наталья Николаевна Дата подписи:01.03.2024 16:54:56
Идентификатор ключа ЭП: 56B97B5A85B915142D8372EF2D00D8309012B7C7
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи:01.03.2024 16:51:45
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________
_________________________ /_____________________________________/ ____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
" ______ " _________________________ 20 _____ г.
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Трубицына Вероника Юрьевна,
Директор
Идентификатор: 9580196d-9ec2-42d9-a9ba-7d5cc05a6f46
04.03.24 09:48
(MSK)
Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774
